Yönetici Kokpiti
Nakit Çıkışı Baskın
Geçen ay • 01 Şub - 28 Şub 2026 • 29 gün • 9 kayıt
Kapsam: kayıtlar verisi, P&L ve nakit ayrı hesaplanır.
Nakit • Net Hareket
-₺27.075,95
Önceki döneme göre -179.9%
Nakit • Tahsilat
₺93.002,16
Eşleşme kapsaması %0.0
Nakit • Ödeme
₺120.078,11
9 eşleşmemiş hareket
Cari • Vadesi Geçen
₺0,00
1 açık belge
P&L • Net
-₺27.075,95
Önceki döneme göre -179.9%
P&L • Marj
%-29.1
Gider oranı %129.1
Cari • Açık Alacak
₺0,00
Net cari -₺203.056,03
Cari • Açık Borç
₺203.056,03
Transfer etkisi ₺0,00
Karar Özeti
Bu dönemde nakit dışarı çıkmış: ₺27.075,95 net çıkış var.
Kârlılık negatif: P&L net -₺27.075,95 ve marj %-29.1.
Açık cari dengeli: ₺0,00 açık alacak, ₺203.056,03 açık borç.
Cari Snapshot
Seçili dönemden bağımsız, güncel açık durum
Açık Alacak
₺0,00
Açık Borç
₺203.056,03
Net Cari
-₺203.056,03
Açık Belge
1
Vadesi geçen ₺0,00
Görünüm
P&L Gider Oranı
%129.1
P&L Kar Marjı
%-29.1
Günlük Tahsilat
₺3.206,97
Günlük Ödeme
₺4.140,62
Öncelikli Operasyon Sinyali
Açık borç nakit baskısı yaratıyor
Açık borç ₺203.056,03 seviyesinde. Kısa vadeli ödeme sırası gözden geçirilmeli.
Dönem Kıyas Özeti
Bu dönem: 01 Şub - 28 Şub 2026 • Kıyas: 03 Oca - 31 Oca 2026
P&L Net
Fark: -₺60.964,38
Tahsilat
Fark: +₺4.734,10
Ödeme
Fark: +₺65.698,48
Kritik Uyarı
4
1 takip gerektiren aksiyon
Baskın Gider Payı
%66.6
Dükkan
Eşleşmemiş Tutar
₺213.080,27
9 açık operasyon hareketi
İlk Aksiyon
Açık borç nakit baskısı yaratıyor
Açık borç ₺203.056,03 seviyesinde. Kısa vadeli ödeme sırası gözden geçirilmeli.
Dükkan
%66.6 • ₺80.000,00
Ürün Maliyetleri
%20.1 • ₺24.165,00
Vergi
%9.1 • ₺10.913,11
Diğer Kalemler
%4.2 • ₺5.000,00
Belge Geliri Kanalları
Bu dönemde belge gelir kaydı bulunamadı.
Notlu Gider Başlıkları
Kapsam
7 işlem
%100.0 gider payı
Diğer Notlu Gider
₺104.165,00
3 işlem
Muhasebe / Vergi
₺10.913,11
3 işlem
Reklam / Pazarlama
₺5.000,00
1 işlem
Net Nakit Hareketi
-₺27.075,95
Önceki dönem ₺33.888,43
Eşleşme Kapsaması
%0.0
9 eşleşmemiş • ₺213.080,27
En Sert P&L Değişimi
Dükkan
Bu dönem ₺80.000,00 • önceki ₺0,00
+₺80.000,00
Yüzdesel kıyas için önceki veri yok
Detay bölümler gizli
P&L kıyası, cari vade analizi, planlayıcı, nakit çıkışı ve büyük hareket listesi için Detay Analiz aç.
Açık borç nakit baskısı yaratıyor
Açık borç ₺203.056,03 seviyesinde. Kısa vadeli ödeme sırası gözden geçirilmeli.
Eşleşmemiş tahsilat/ödeme yüksek
9 hareket ve ₺213.080,27 belgeye bağlanmamış görünüyor.
P&L marjı zayıf
Marj %-29.1 seviyesinde. Net kâr baskısı için ilk gider kalemleri daraltılmalı.
Dükkan gideri yoğun
Tek kalem P&L giderinin %66.6'ini taşıyor. Tedarik veya fiyat revizyonu yap.
Net nakit çıkışı var
Bu dönemde ₺27.075,95 net nakit çıkmış. Tahsilat takvimi öne çekilmeli.